烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

【资料图】

        证券代码：300653    证券简称：正海生物     公告编号：2023-031

                烟台正海生物科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

重要内容提示：

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

的真实、准确、完整。

□是 否

                                            烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因

                                                                              本报告期比上年同期

                                           上年同期

              本报告期                                                              增减（%）

                                 调整前                         调整后                 调整后

营业收入（元）       109,080,515.27     117,732,128.60              117,732,128.60          -7.35%

归属于上市公司股东

的净利润（元）

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益      53,161,551.03      54,644,051.59               54,644,051.59            -2.71%

的净利润（元）

经营活动产生的现金

流量净额（元）

基本每股收益（元/

股）

稀释每股收益（元/

股）

加权平均净资产收益

率（%）

                                                                              本报告期末比上年度

                                           上年度末

             本报告期末                                                              末增减（%）

                                 调整前                         调整后                 调整后

总资产（元）       1,019,909,889.77    986,904,775.50              986,904,775.50          3.34%

归属于上市公司股东

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                     单位：元

       项目                       本报告期金额                                        说明

非流动资产处置损益（包括已计提资

                                              -6,304.14

产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出

减：所得税影响额                                     41,871.58

合计                                          237,272.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

                                              烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                             资产负债表科目

    科目      期末余额（元）           期初余额（元）         同比增减          变动原因

                                                        主要系理财赎回，银行存款

   货币资金     200,356,949.21    82,494,532.07   142.87%

                                                          余额较年初增加所致

                                                        主要系本期支付试验费预付

   预付款项      5,178,421.35      2,896,626.89   78.77%

                                                            款增加所致

                                                        主要系业务量增加，个人往

  其他应收款      1,962,229.90      1,490,528.87   31.65%

                                                          来借款金额增加所致

                                                        主要系本期一期扩建项目转

   在建工程      3,149,800.60     14,630,133.43   -78.47%   资，使得在建工程发生额较

                                                           年初降低所致

                                                        主要系本期承兑汇票到期付

   应付票据      9,120,543.34     25,149,569.28   -63.73%

                                                             款所致

                                                        主要系本期应交所得税较期

   应交税费      15,359,578.95     9,620,859.61   59.65%

                                                            初增加所致

                                                        主要系本期预收货款对应增

  其他流动负债      22,498.80         52,236.19     -56.93%

                                                          值税较期初减少所致

                              利润表科目

    科目      年初至本期（元）          去年同期（元）         同比增减          变动原因

                                                        主要系公司进入临床阶段的

   研发费用      11,822,835.70     7,565,929.03   56.26%

                                                          研发项目较多导致

                                                        主要系本期利息收入增加所

   财务费用       -331,404.65      -242,645.46    36.58%

                                                              致

                                                        主要系本期由递延收益结转

   其他收益       284,340.00       436,873.75     -34.91%

                                                        到其他收益的金额减少所致

                                                        主要系本期收到的理财收益

                                                        在投资收益科目列支，同期

                                                         在公允价值变动收益里列

   投资收益      6,914,978.50         0.00           /

                                                        支，综合来看本期理财收益

                                                         回升，收益较同期增长较

                                                             大。

                                                        主要系本期列支的公允价值

                                                        变动收益为理财未到期的变

                                                        动收益，同期到期及未到期

 公允价值变动收益    2,006,399.21      3,990,622.51   -49.72%   的理财收益均在公允价值变

                                                        动收益里列支。综合实际收

                                                        到的理财收益和公允价值变

                                                        动，本期较同期增长较大。

                                                        主要系本期计提的应收账款

  信用减值损失      -79,228.07        -30,226.72    162.11%

                                                          坏账损失增加所致

                                                            烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                                       主要系本期收到快递赔偿款

    营业外收入               1,540.02             13,412.00      -88.52%

                                                                           减少所致

                                       现金流量表科目

       科目         年初至本期（元）                 去年同期（元）          同比增减           变动原因

收到其他与经营活动                                                              主要系收到的保证金增加所

  有关的现金                                                                      致

购买商品、接受劳务                                                              主要系本期种植体采购减少

  支付的现金                                                                     所致

                                                                       主要系同期增值税退税款及

  支付的各项税费             8,434,690.16         -1,005,140.42    -939.16%   享受国家缓税政策，使得本

                                                                       期支付的各项税费同比增加

取得投资收益收到的                                                              主要系本期理财产品到期收

    现金                                                                  到的理财收益减少所致

购建固定资产、无形

                                                                       主要系本期支付工程款等金

资产和其他长期资产             4,496,946.97         13,559,286.37    -66.83%

                                                                        额比去年同期减少所致

  支付的现金

投资活动产生的现金                                                              主要系理财到期赎回后，重

   流量净额                                                                  新购买理财减少所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                      单位：股

报告期末普通股股东总数                        13,615 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                   0

                                        前 10 名股东持股情况

                              持股比例                      持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

  股东名称          股东性质                          持股数量

                               （%）                      件的股份数量 股份状态       数量

秘波海            境内自然人          33.87%         60,961,500    0    质押     16,000,000

Longwood

Biotechnolog    境外法人               7.67%       13,811,874         0

ies Inc.

嘉兴正海创业

               境内非国有法

投资合伙企业                             2.10%        3,775,000         0

                 人

（有限合伙）

华夏人寿保险

股份有限公司           其他                1.60%        2,884,200         0

－自有资金

全国社保基金

                 其他                1.17%        2,100,962         0

六零二组合

中国银行股份

有限公司－易

方达医疗保健           其他                1.09%        1,967,531         0

行业混合型证

券投资基金

香港中央结算

                境外法人               1.02%        1,836,607         0

有限公司

中国建设银行           其他                0.86%        1,545,955         0

                                                    烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

股份有限公司

－富国转型机

遇混合型证券

投资基金

友邦人寿保险

有限公司－分           其他         0.82%      1,471,925        0

红

中国农业银行

股份有限公司

－新华策略精           其他         0.80%      1,447,125        0

选股票型证券

投资基金

                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                  股份种类

        股东名称                        持有无限售条件股份数量

                                                              股份种类       数量

          秘波海                          60,961,500            人民币普通股   60,961,500

 Longwood Biotechnologies

           Inc.

嘉兴正海创业投资合伙企业（有

         限合伙）

华夏人寿保险股份有限公司－自

          有资金

  全国社保基金六零二组合                          2,100,962             人民币普通股      2,100,962

中国银行股份有限公司－易方达

医疗保健行业混合型证券投资基                         1,967,531             人民币普通股      1,967,531

            金

   香港中央结算有限公司                          1,836,607             人民币普通股      1,836,607

中国建设银行股份有限公司－富

国转型机遇混合型证券投资基金

 友邦人寿保险有限公司－分红                         1,471,925             人民币普通股      1,471,925

中国农业银行股份有限公司－新

华策略精选股票型证券投资基金

                                      秘波海为嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                      人。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

本次变更主要是企业负责人及生产范围的变更。

司产品宫腔修复膜完成首例受试者随机入组，正式进入临床试验。

本次变更主要是完成有效期届满延续及生产许可证编号的变更。同日，公司发布《关于公司申报医疗器

                                     烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

械注册获得受理的公告》（公告编号：2023-010），公司产品磷酸酸蚀剂收到山东省药品监督管理局下

发的医疗器械注册申请受理通知。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司

                                                             单位：元

       项目                期末余额                     年初余额

流动资产：

 货币资金                           200,356,949.21         82,494,532.07

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                        455,595,685.28        534,207,770.64

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                            46,064,069.79         45,617,298.27

 应收款项融资                           1,029,782.40          1,235,401.60

 预付款项                             5,178,421.35          2,896,626.89

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                            1,962,229.90           1,490,528.87

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                              35,654,177.06         40,694,964.04

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                           1,661,907.36          1,369,192.89

流动资产合计                          747,503,222.35        710,006,315.27

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产                             111,090.03            118,551.36

 固定资产                           223,077,762.64        213,402,856.90

 在建工程                             3,149,800.60         14,630,133.43

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产                            36,796,131.22         37,217,106.17

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用                             505,696.58            689,002.73

                      烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 递延所得税资产           2,646,980.29          2,668,398.16

 其他非流动资产           6,119,206.06          8,172,411.48

非流动资产合计          272,406,667.42        276,898,460.23

资产总计           1,019,909,889.77        986,904,775.50

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据             9,120,543.34          25,149,569.28

 应付账款            27,330,264.74          33,727,206.11

 预收款项

 合同负债             6,433,698.22           6,170,343.98

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          14,028,558.48          19,126,288.03

 应交税费            15,359,578.95           9,620,859.61

 其他应付款           13,066,696.23          11,766,258.87

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债              22,498.80              52,236.19

流动负债合计           85,361,838.76         105,612,762.07

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益             9,818,331.60           9,961,117.35

 递延所得税负债          6,223,104.43           6,223,104.43

 其他非流动负债

非流动负债合计          16,041,436.03          16,184,221.78

负债合计            101,403,274.79         121,796,983.85

所有者权益：

 股本             180,000,000.00         180,000,000.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积           169,418,284.73         169,418,284.73

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积            80,100,905.37          80,100,905.37

 一般风险准备

 未分配利润          488,987,424.88         435,588,601.55

                                          烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计                        918,506,614.98           865,107,791.65

 少数股东权益

所有者权益合计                          918,506,614.98            865,107,791.65

负债和所有者权益总计                     1,019,909,889.77            986,904,775.50

法定代表人：宋侃               主管会计工作负责人：赵丽                   会计机构负责人：张晓宁

                                                                    单位：元

        项目                     本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                            109,080,515.27           117,732,128.60

 其中：营业收入                           109,080,515.27           117,732,128.60

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                               55,350,360.81            57,455,972.26

 其中：营业成本                              11,144,407.46            12,881,729.18

       利息支出

       手续费及佣金支出

       退保金

       赔付支出净额

       提取保险责任准备金净额

       保单红利支出

       分保费用

       税金及附加                             998,153.04               989,898.13

       销售费用                           25,430,493.49            29,018,155.72

       管理费用                            6,285,875.77             7,242,905.66

       研发费用                           11,822,835.70             7,565,929.03

       财务费用                             -331,404.65             -242,645.46

        其中：利息费用

             利息收入                        337,646.29               239,121.92

 加：其他收益                                  284,340.00               436,873.75

      投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

                                         -79,228.07               -30,226.72

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

填列）

      资产处置收益（损失以“-”号

                                  烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

  加：营业外收入                         1,540.02          13,412.00

  减：营业外支出                         6,736.14           8,028.17

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

  减：所得税费用                     9,452,624.65       9,658,839.18

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                     53,398,823.33      55,019,970.53

  归属于母公司所有者的综合收益总

额

  归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.30               0.31

  （二）稀释每股收益                           0.30               0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋侃            主管会计工作负责人：赵丽           会计机构负责人：张晓宁

                           烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                  单位：元

       项目          本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金       108,138,451.08        119,548,870.94

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金         6,864,060.57          3,569,213.26

经营活动现金流入小计            115,002,511.65        123,118,084.20

 购买商品、接受劳务支付的现金         3,441,000.76          8,199,637.22

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金       23,647,235.15         25,934,195.12

 支付的各项税费                8,434,690.16         -1,005,140.42

 支付其他与经营活动有关的现金        28,066,929.37         25,361,356.75

经营活动现金流出小计             63,589,855.44         58,490,048.67

经营活动产生的现金流量净额          51,412,656.21         64,628,035.53

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金            404,000,000.00        418,000,000.00

 取得投资收益收到的现金            3,569,073.84          6,698,310.68

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计            407,569,073.84        424,698,310.68

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金              320,000,000.00        428,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计            324,496,946.97        441,559,286.37

投资活动产生的现金流量净额          83,072,126.87        -16,860,975.69

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

                         烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额      134,484,783.08             47,767,059.84

 加：期初现金及现金等价物余额      57,045,622.79            112,648,356.27

六、期末现金及现金等价物余额      191,530,405.87            160,415,416.11

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                     烟台正海生物科技股份有限公司

                                           董事会

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